西部利得基金评市场异动:前期积累涨幅较大板块阶段性调整,均衡把握结构性机会
[综合] 时间:2025-07-08 14:34:17 来源:贫贱不移网 作者:休闲 点击:169次
市场综述
今日A股市场跌幅较大,西部性机上证指数-1.16%,利得累涨创业板指-3.18%;分板块看,基金均衡结构地产、评市银行、场异食品饮料等涨幅居前;电力设备新能源、动前大板段性调整汽车、期积有色等跌幅较大;
原因分析
️宏观层面:外部环境不确定进一步增加,幅较美国8月CPI依然高位,块阶美联储加息力度和持续性可能超预期,把握市场风险偏好持续走低,西部性机俄乌冲突之下国际地缘政治环境持续紧张,利得累涨并向经济对立进一步演绎;疫情反复、基金均衡结构地产销售数据尚未企稳、评市出口降速下经济依然承受压力;
️行业层面:泛新能源板块有较为明显调整,场异子领域行情有所分化,其中前期受益于俄乌冲突欧美需求超预期上涨明显的光储板块领跌,一方面前期积累涨幅大,面临阶段性调整;另一方面光储市场欧盟推动相关政策,导致市场调整对光储需求增速预期,电动车产业链方面,23年需求面临不确定性、碳酸锂价格高企影响盈利以及锂电材料供应释放竞争加剧,导致板块近期有较为明显调整。
后市展望
经济方面稳增长政策持续发力,流动性保持较为宽松环境,市场调整中均衡把握结构性机会。
短期来看,市场结构在成长和价值之间有所调整,阶段性偏向均衡;
长期来看,考虑政策落地效能和国内经济韧性,持续关注稳增长主线下地产及地产链,持续高景气的军工、新能源、半导体等高端制造硬领域,以及疫后复苏消费板块。
数据来源:Wind
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(责任编辑:休闲)
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