证监会方星海：我国私募基金数量和管理规模均跃居世界前列，仅次于美国

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2022中国财富论坛于2022年7月30日-31日在青岛召开。次于主题为：新发展格局下的证监财富管理创新路径。中国证券监督管理委员会副主席方星海出席并演讲。星海

方星海表示，国私管理规模私募投资基金行业的募基美国发展取得显著成绩。近年来，金数均跃居世界前我国私募基金行业蓬勃发展，量和列仅从无到有、次于从小到达，证监自2015年到今年6月末，资产管理规模增加了16万亿元，增长近4倍。截至6月末，在中国基金业协会登记的私募基金管理人2.4万家，管理基金数量13万只，管理资产规模接近20万亿元，基金数量和管理规模均跃居世界前列，仅次于美国。

方星海指出，总体看我国私募基金行业已经从一个小众行业发展为资产管理行业的重要组成部分，开始从量的增长向质的发展迈进。在满足居民财富管理需求的同时，对于促进创新资本形成、提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级，正发挥着越来越重要的基础性战略性作用。

他总结了六点。

一是促进股权资本形成，有效提高直接融资比重。数据显示，截至去年底，股权创投基金累计投资境内未上市企业股权、新三板挂牌企业股权等项目超过16万家次，形成股权资本金10万亿元。2021年投向境内未上市、未挂牌企业股权的本金新增超过8000亿元，相当于同期新增社会融资规模的2.7%，成为长期资本形成的重要载体。注册制改革以来，超过8成的科创板企业和6成的创业板企业上市公司在上市前获得了股权创投基金的投资。

二是加大重点领域和战略性产业投资，有效支持国家重点战略。今年来股权创投基金投向半导体、网络信息、生物医药、新能源等行业的资金连续提升，2021年上述领域新增投资项目数量和规模均居行业各项投资的前列，体现出股权创投基金对重点创新领域的精准支持。

方星海以青岛举例称，截至今年一季度，青岛辖区股权创投类管理人投资于信息技术服务、半导体、机械制造、互联网服务、电子设备、医疗器械行业的项目约占总数的一半，部分机构还成为辅助青岛招商引资的重要力量，吸引了一批优质项目在青岛落地。

三是投早、投小、投科技活跃，有效服务双创战略。数据显示，2021年新增投资中小企业、高新技术企业、初创科技型企业的数量和规模均创历史新高，同比增长超过40%，股权创投基金为初创企业和中小企业融资难问题提供了一个有效的解决方案。

四是部分头部管理人脱颖而出，专业能力得到普遍认可。近年来部分具有全球化视野的国内私募管理人在管理人民币基金的同时，积极拓展美元基金管理业务，有的管理人的美元基金在管理规模中已经超过人民币基金。据基金业协会统计，有300余家私募管理人既在国内发行人民币基金，也通过境外关联方在境外发行美元基金，吸引了阿布扎比投资局、加拿大养老金、耶鲁大学基金会、美国州立养老金、美国加州教师退休基金等等国际知名长期投资者，并通过FDI等形式投资境内企业或者在境外投资中国的红筹企业。

五是提升了证券市场的机构化程度。私募证券投资基金活跃于股票、债券、期货衍生品市场，提升了资本市场价格发现和价值投资能力，已成为二级市场重要的机构投资者。截至今年6月末私募证券基金管理规模接近6万亿元，持有股票流通市值接近3万亿元，已经占到股票市场流通市值的3%。

六是为居民财富增长做出了贡献。根据基金业协会的统计，2021年股票类私募证券基金的年化收益率中位数为10.6%，全年私募股权创投基金项目退出本金达到2757亿元，整体回报倍数是3.35倍（用退出的本金来衡量）。私募基金管理人用投机业绩为投资者创造了良好的回报，事实上促进了我国居民将储蓄更多转化为投资。

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